SAP Workbench di riconciliazione dati

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Riconciliare record o totali raggruppati

Scegli chiavi composite, campi accoppiati e tolleranze assolute esatte. Le chiavi duplicate rimangono ambigue e le corrispondenze raggruppate rimangono separate dalle corrispondenze record.

Per set di dati: fino a righe 25000, colonne 200 e celle 100000. CSV è rigoroso UTF-8; Le formule XLSX non vengono mai ricalcolate.

1. Caricare e rivedere i set di dati

A sinistra

Etichetta del set di dati

File CSV o XLSX per A sinistra

Impostazioni del file: CSV · Delimitatore CSV: , · Riga di intestazione: 1

Delimitatore CSVRiga di intestazioneFoglio XLSX

Codifica CSV: solo UTF-8. I delimitatori e i formati dei numeri di file sono espliciti e indipendenti dalla lingua dell'interfaccia.

Giusto

Etichetta del set di dati

File CSV o XLSX per Giusto

Impostazioni del file: CSV · Delimitatore CSV: , · Riga di intestazione: 1

Delimitatore CSVRiga di intestazioneFoglio XLSX

Codifica CSV: solo UTF-8. I delimitatori e i formati dei numeri di file sono espliciti e indipendenti dalla lingua dell'interfaccia.

2. Configura la riconciliazione

Seleziona la modalità record o raggruppata, quindi associa chiavi e campi in modo esplicito. Aggiungi il contesto della valuta o dell'unità prima di sommare i valori.

Modalità di confrontoEtichetta del set di dati sinistroEtichetta del set di dati destro

Coppie di chiavi composite

LeftRight

Campi da confrontare

LeftRightTolleranza assoluta inclusiva

Carica i file di riferimento per configurarne le colonne o importa prima una configurazione salvata. Set di dati mancanti: A sinistra, Giusto.

Importa la configurazione JSON con versione

Carica almeno due set di dati prima di eseguire l'analisi. Set di dati mancanti: A sinistra, Giusto.

Hai trovato qualcosa che potremmo migliorare?

Guida pratica all'uso

Un flusso di lavoro pratico per SAP Workbench di riconciliazione dati

Confronta due set di dati CSV o XLSX forniti localmente per record o totali raggruppati, con delta decimali esatti, gestione delle chiavi duplicate e prove della riga di origine.

1. Preparati

Carica i set di dati previsti ed effettivi, quindi seleziona chiavi, importi e tolleranze. Esempio: previsto A 10/B 20; effettivo A 10.01/B 20.02; tolleranza 0,01.

2. Revisione

Esamina corrispondenze, record mancanti e differenze di importo. In questo esempio, A rientra nella tolleranza mentre B la supera. Ispezionare eventuali raggruppamenti e totali configurati.

3. Metti in pratica

Conferma la normalizzazione, le valute, i formati decimali e le regole di tolleranza prima di accettare le corrispondenze. Il confronto non esegue una riconciliazione contabile né convalida le registrazioni di origine.

Verifica prima dell'uso operativo

Usa un caso rappresentativo con i dati necessari per riprodurlo.
Conferma il risultato nell'ambiente di destinazione autorizzato quando le versioni runtime, gli spazi dei nomi, le estensioni, le autorizzazioni o la configurazione del sistema possono modificare il risultato.
Registrare la fonte, le ipotesi, le impostazioni dello strumento e il risultato atteso in modo che un altro revisore possa riprodurre il controllo e distinguere i fatti verificati dalle raccomandazioni.