Analizzatore di estratti conto

Più azioni

FREE · elaborazione del browser locale

Comprendere e convalidare un estratto conto

Un input UTF-8 per corsa · 2 MiB · 20.000 movimenti · Profondità CAMT 64 e 200.000 nodi XML. L'input oltre il limite viene rifiutato, mai troncato.

Scegli o rilascia un file MT940 o CAMT.053 supportato

Il formato viene rilevato dal contenuto, non dall'estensione.

Oppure incolla il testo della dichiarazione

statement.txt · 0 UTF-8 byte

Esempi sintetici

MT940 coerente

Apertura 1.000 + credito 200 − debito 150 = chiusura 1.050.

Differenza di equilibrio esatta

Il saldo finale riportato differisce esattamente di 0,01.

Conti multipli

Due sequenze di conto/estratto rimangono separate.

Dettagli aggregati CAMT

Una voce prenotata di 300 ha dettagli di 100 e 200 e totalizza 300, non 600.

Due versioni modificate

Un riferimento stabile trasporta una quantità modificata per il confronto in Modalità A.

Codice mappatura scoperto

Uno mappatura fornito omette intenzionalmente il codice transazione dell'estratto conto.

PRO / TEAM azione avanzata

Confronta, analizza un set o verifica la copertura SAP EBS mappatura fornita

Non viene caricato nulla all'apertura di questa sezione. Quando si seleziona un'azione avanzata, solo le istruzioni grezze selezionate, il testo mappatura e il contesto esplicito vengono inviati per la rianalisi e il ricalcolo del server protetto. Non vengono utilizzati AI o crediti AI.

Verifica dello stato di accesso. Le azioni avanzate rimangono disabilitate e non inviano nulla.

Opzioni avanzate

Confronta le dichiarazioni

La modalità A confronta due versioni di una stessa affermazione. La modalità B confronta le prove del profilo tra date diverse senza chiamare rimossi i vecchi movimenti.

Modalità di confrontoSeconda affermazione crudaSecondo file di dichiarazione

Analizzare un insieme di istruzioni

Seleziona da 2 a 10 file per verificare le ripetizioni esatte, gli ID degli estratti conto, i periodi, la continuità del saldo, le sequenze esplicite e i possibili duplicati per conto e valuta.

File di set di istruzioni

0 file selezionati localmente

Controllare la copertura SAP mappatura

Questo controlla solo il CSV mappatura che fornisci. Non controlla né convalida la configurazione, la pubblicazione o la cancellazione in tempo reale di SAP.

MAPPATURA CSVProfilo del contesto (richiesto)Tipo di transazione EBS (richiesto)MAPPATURA CSV contenuto

Includi valori sensibili nel report avanzato scaricabile
I report vengono oscurati per impostazione predefinita. Questa scelta si applica solo al successivo risultato avanzato ricalcolato e non viene ricordata.

Hai trovato qualcosa che potremmo migliorare?

Guida pratica all'uso

Un flusso di lavoro pratico per Analizzatore di estratti conto

Analizza MT940 e CAMT.053.001.02/.08 in locale (FREE). PRO/TEAM: confronto, controlli su più estratti e copertura della mappatura SAP EBS fornita.

1. Preparati

Carica un'istruzione MT940 o CAMT. Esempio MT940 sintetico: saldo di apertura di EUR 1000, movimenti +200 e −150, saldo di chiusura di EUR 1050.

2. Revisione

Esaminare i saldi analizzati, le transazioni e le differenze di controllo. Questo esempio ha due movimenti e saldi coerenti; un saldo di chiusura di 1049,99 crea una differenza di 0,01.

3. Metti in pratica

I controlli degli estratti conto non riconciliano la contabilità generale. Verificare la valuta, i segni e la completezza dell'estratto conto; Le operazioni Premium possono utilizzare il back-end, quindi non dare per scontato che tutte le operazioni rimangano nel browser.

Verifica prima dell'uso operativo

Usa un caso rappresentativo con i dati necessari per riprodurlo.
Conferma il risultato nell'ambiente di destinazione autorizzato quando le versioni runtime, gli spazi dei nomi, le estensioni, le autorizzazioni o la configurazione del sistema possono modificare il risultato.
Registrare la fonte, le ipotesi, le impostazioni dello strumento e il risultato atteso in modo che un altro revisore possa riprodurre il controllo e distinguere i fatti verificati dalle raccomandazioni.